ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 151 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 6,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,69% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,73% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,94% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 1,67% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,64% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,63% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,55% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,45% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,45% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,28% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,11% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,10% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,07% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,96% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,92% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,88% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,67% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,43|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,59% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|0,30|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,59% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,58% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,54% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,49% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,49% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,48% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,48% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,47% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,47% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,46% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,44% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,44% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI SP500 | FR0010892224 | 0,41% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,41% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,41% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,40% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,39% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,39% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,38% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,37% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,37% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,36% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,36% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,36% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,34% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,34% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,34% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,34% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,32% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,32% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,31% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,30% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,30% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,30% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,30% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,30% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,29% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,29% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,28% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,28% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,27% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,25% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,24% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,23% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,23% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,22% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,21% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,20% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,19% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430056 | 0,17% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,16% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,15% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,15% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,14% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,14% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,14% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,13% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,11% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,11% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,10% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,10% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,10% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,09% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,09% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,03% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,03% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes