ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,33% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,93% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,70% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,70% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,57% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,52% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,45% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,41% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,41% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 1,37% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,17% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,08% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,03% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 1,00% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,99% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,92% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 0,91% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,89% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,18% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,88% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,82% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,81% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,81% |
| ACCIONES|NATIXIS SEEYOND VOL | FR0000120685 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,80% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,80% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,79% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,79% |
| ACCIONES|IREN | IT0003027817 | 0,78% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,78% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,77% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,76% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,76% |
| ACCIONES|PIN-PRINTEMPS | FR0000121485 | 0,74% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,73% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,72% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 0,72% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,72% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,70% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,70% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,69% |
| ACCIONES|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,68% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,68% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,68% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,68% |
| RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,68% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,67% |
| ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING | NO0010209331 | 0,67% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,67% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,67% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,67% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,67% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,67% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,66% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,66% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,66% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,66% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,66% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,65% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 0,65% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,64% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,63% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,62% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,61% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,61% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,59% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,59% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,58% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,57% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,57% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,51% |
| ACCIONES|ELIOR | FR0011950732 | 0,49% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,48% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 0,43% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,40% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,39% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,39% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 0,37% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,37% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,36% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,36% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,35% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,34% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,33% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,31% |
| ACCIONES|LENZING AG | AT0000644505 | 0,24% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,22% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,21% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes