ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 5,20% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 3,43% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,22% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,22% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,80% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 1,63% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,58% |
| RENTA FIJA|ICO|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,39% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,36% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,24% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 1,19% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,15% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,99% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,95% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,79% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,76% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,73% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,72% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,71% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,71% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,69% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,68% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,67% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,67% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,67% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,67% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,67% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,65% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,64% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,63% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,63% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,62% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,61% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,61% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,60% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,60% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,58% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,47% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,42% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,40% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,38% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,33% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459I8 | 0,06% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes