ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,55% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,44% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL | GG00B4L84979 | 1,84% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,69% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 1,52% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,50% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,47% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,39% |
| ACCIONES|BROOKFIELD | CA1125851040 | 1,35% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,29% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,22% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 1,21% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,20% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,16% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 1,15% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,08% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,08% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,07% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,05% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,05% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 1,00% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,94% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,92% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,91% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 0,91% |
| ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A. | DE000BFB0019 | 0,90% |
| ACCIONES|STRAUMANN h | CH0012280076 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,87% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,86% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,86% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIS | ES0105025003 | 0,86% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,86% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,85% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,85% |
| ACCIONES|MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,84% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,83% |
| ACCIONES|ALTRI | PTALT0AE0002 | 0,83% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,83% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,83% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,82% |
| ACCIONES|BEFESA | LU1704650164 | 0,81% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,81% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,81% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,80% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,78% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,78% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,71|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,76% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,35|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,76% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,75% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,75% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,75% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,75% |
| RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26 | AT0000A22H40 | 0,75% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,75% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,74% |
| RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 0,74% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,74% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,74% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,74% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,74% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,74% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,74% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,72% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,14% |
| ACCIONES|LONZA | CH0013841017 | 0,71% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,70% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,70% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,70% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,65% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,60% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,96|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,58% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,57% |
| ACCIONES|STEF | FR0000064271 | 0,56% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,54% |
| ACCIONES|LNA SANTE | FR0004170017 | 0,52% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,45% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,45% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,45% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,42% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,41% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,40% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 0,39% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,38% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05 | XS1851313863 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,38% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24 | XS1911645049 | 0,38% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 0,38% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,38% |
| RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 | FR0013367612 | 0,37% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,36% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,33% |
| ACCIONES|FENIX OUTDOOR | CH0242214887 | 0,32% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,28% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,23% |
| ACCIONES|FJORD | NO0010792625 | 0,22% |
| ACCIONES|PRIM | ES0170884417 | 0,21% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes