ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

30,7M

patrimonio

1,2k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.665.310€

Valor liquidativo

12,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,60% *
2017 4,42% *
2014 8,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,01% 0,50%
1 año -1,20% -1,20%
2 años 4,82% 9,87%
3 años 3,21% 9,95%
4 años 1,94% 7,98%
5 años 4,08% 22,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4935€
12,4310€
12,2334€
12,5603€
12,6456€
12,5953€
12,7615€
12,0625€
11,3712€
10,8631€
10,9880€
11,3625€
12,2720€
12,7324€
11,5761€
11,5700€
11,3571€
10,8919€
10,6992€
10,2301€
9,6942€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI invierte en 116 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 6.215.549€ 20,27%
XS 4.496.988€ 14,66%
DE 3.347.773€ 10,91%
ES 2.418.428€ 7,89%
GB 1.910.882€ 6,23%
NL 1.737.217€ 5,66%
IT 1.327.166€ 4,32%
PT 1.164.866€ 3,80%
CH 1.060.364€ 3,46%
NO 1.044.549€ 3,42%
US 860.152€ 2,80%
LU 591.250€ 1,92%
JE 491.531€ 1,61%
BE 361.808€ 1,18%
CA 290.359€ 0,95%
DK 222.630€ 0,73%
AT 198.511€ 0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.842.188€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.233.461€
Liquidez 2.925.287€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.189.224€
Inversiones (> 1 año) 1.210.517€
Inversiones (< 1 año) 867.190€
Renta fija no cotizada 397.443€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|SCHINDLER HOLDING

    CH0024638196

    ACCIONES|BROOKFIELD

    CA1125851040

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|BEFESA

    LU1704650164

    ACCIONES|LONZA

    CH0013841017

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    ACCIONES|BANKINTER

    ES0113679I37

    ACCIONES|ALTRI

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26

    XS1886588810

    RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26

    AT0000A22H40

    RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24

    XS1224710399

    ACCIONES|STEF

    FR0000064271

    RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05

    XS1851313863

    RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,23|2023-10-09

    XS1888206627

    ACCIONES|FJORD

    NO0010792625

  • VENTAS

    ACCIONES|PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|TELEPERFORM SE

    FR0000051807

    ACCIONES|LOUIS VUITTON

    FR0000121014

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|TELECOM ITALIA

    IT0003497168

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14

    XS0903872355

    ACCIONES|IREN

    IT0003027817

    RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10

    XS1609252645

    PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25

    XS1799158396

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0013215407

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Medio - Alto.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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