ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

26,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.342.853€

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,60% *
2017 4,42% *
2014 8,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,06% -10,90%
1 año -11,38% -11,38%
2 años -3,94% -7,72%
3 años -0,68% -2,03%
4 años -0,97% -3,84%
5 años 0,79% 4,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1315€
12,4935€
12,4310€
12,2334€
12,5603€
12,6456€
12,5953€
12,7615€
12,0625€
11,3712€
10,8631€
10,9880€
11,3625€
12,2720€
12,7324€
11,5761€
11,5700€
11,3571€
10,8919€
10,6992€
10,2301€
9,6942€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 5.066.417€ 19,23%
XS 4.714.467€ 17,91%
DE 2.929.579€ 11,12%
ES 2.606.243€ 9,88%
NL 1.516.717€ 5,76%
CH 1.169.886€ 4,45%
GB 1.156.057€ 4,38%
PT 1.119.160€ 4,26%
IT 1.002.428€ 3,81%
NO 899.002€ 3,41%
US 548.331€ 2,07%
GG 485.768€ 1,84%
LU 441.866€ 1,67%
CA 354.783€ 1,35%
BE 277.537€ 1,05%
DK 219.079€ 0,83%
AT 197.830€ 0,75%
JE 183.545€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.704.844€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.147.802€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.546.681€
Liquidez 1.454.158€
Inversiones (> 1 año) 1.220.692€
Inversiones (< 1 año) 871.270€
Renta fija no cotizada 397.406€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

    ACCIONES|TELEPERFORM SE

    FR0000051807

    ACCIONES|STRAUMANN h

    CH0012280076

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIS

    ES0105025003

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES

    DE000A0D9PT0

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

    ES0532945922

    RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    ACCIONES|VIDRALA

    ES0183746314

    RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06

    XS1731858392

    ACCIONES|LNA SANTE

    FR0004170017

    RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24

    XS1911645049

    RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

    FR0013367612

    ACCIONES|PRIM

    ES0170884417

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|PETROFAC

    GB00B0H2K534

    ACCIONES|BREMBO

    IT0005252728

    RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08

    ES0532945542

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|HALLIBURTON CO

    US4062161017

    ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING

    NO0010209331

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR

    FR0000130809

    ACCIONES|BHP BILLITON

    GB0000566504

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|RIO TINTO LIMITED

    GB0007188757

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,97%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Medio - Alto.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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