ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Movimientos de la cartera
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17 COMPRAS
1,4%RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2042-07-10
377.451€, XS0802638642
1,2%RENTA FIJA|ROMANIA GOB|2,88|2029-03-11
333.110€, XS1892141620
1,2%RENTA FIJA|CESKE DRAHY|1,50|2026-05-23
309.143€, XS1991190361
1,1%286.642€, GB00B2B0DG97
0,9%242.596€, CH0364749348
0,8%224.812€, ES0184696104
0,8%RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16
211.236€, XS1468525057
0,8%RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10
205.265€, ES0305045009
0,8%RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18
204.847€, XS2012546714
0,8%RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19
202.739€, XS2013574038
0,7%190.340€, IT0003128367
0,6%RENTA FIJA|AMERICAN INTL GROUP|1,41|2037-03-15
161.746€, XS0291642154
0,4%RENTA FIJA|ROMANIA GOB|3,88|2035-10-29
114.824€, XS1313004928
0,4%RENTA FIJA|ENEL SPA|3,50|2080-05-24
104.340€, XS2000719992
0,3%69.900€, FR0000060402
0,1%17.750€, ES0105093001
0,0%8.078€, ES06735169E5
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22 VENTAS
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ALTRI
PTALT0AE0002
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC
US0378331005
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19
PTOTVGOE0008
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04
DE0003083358
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27
PTSRHAOE0026
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16
XS1720053229
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
ACCIONES|CELLNEX
ES0105066007
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07
XS0867620725
RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12
XS1043535092
RENTA FIJA|ANTOLIN|3,25|2024-04-30
XS1598243142
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
-
10 COMPRAS
1,2%311.102€, DE000A161N30
1,1%293.763€, US02079K3059
1,0%262.752€, ES0109067019
0,8%206.249€, NO0010331838
0,8%RENTA FIJA|SCHAEFFLER|1,88|2024-03-26
203.847€, DE000A2YB7A7
0,8%RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
203.582€, XS1897489578
0,7%182.858€, ES0105066007
0,5%144.179€, IT0004056880
0,4%RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12
98.532€, XS1043535092
0,3%RENTA FIJA|ANTOLIN|3,25|2024-04-30
82.627€, XS1598243142
-
17 VENTAS
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28
XS0098449456
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26
XS1886588810
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|BNP
FR0000131104
ACCIONES|BABCOCK
GB0009697037
ACCIONES|ANTENA 3
ES0109427734
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
ACCIONES|ILIAD
FR0004035913
ACCIONES|TELECINCO S.A.
ES0152503035
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
DERECHOS|REPSOL
ES06735169D7
-
14 COMPRAS
1,8%485.768€, GG00B4L84979
0,9%241.508€, FR0000051807
0,9%235.853€, CH0012280076
0,9%226.161€, ES0105025003
0,8%221.760€, DE000A0D9PT0
0,8%PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08
198.607€, ES0532945922
0,8%RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05
198.282€, XS1907118464
0,7%195.096€, ES0183746314
0,7%RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06
195.280€, XS1731858392
0,5%137.618€, FR0004170017
0,4%RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24
99.672€, XS1911645049
0,4%RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04
97.273€, FR0013367612
0,2%56.060€, ES0170884417
0,0%6.440€, ES06735169D7
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13 VENTAS
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
ACCIONES|PETROFAC
GB00B0H2K534
ACCIONES|BREMBO
IT0005252728
RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05
XS1778824885
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08
ES0532945542
ACCIONES|BMW
DE0005190003
ACCIONES|HALLIBURTON CO
US4062161017
ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING
NO0010209331
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR
FR0000130809
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
ACCIONES|RIO TINTO LIMITED
GB0007188757
-
17 COMPRAS
1,4%431.355€, FR0000131906
1,0%297.562€, CH0024638196
1,0%290.359€, CA1125851040
0,9%275.248€, DE0006062144
0,8%254.952€, LU1704650164
0,8%245.112€, CH0013841017
0,7%222.630€, DK0060534915
0,7%220.510€, ES0113679I37
0,7%218.064€, PTALT0AE0002
0,7%215.680€, ES0105630315
0,7%198.798€, XS1886588810
0,7%RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26
198.511€, AT0000A22H40
0,7%RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24
199.631€, XS1224710399
0,6%170.430€, FR0000064271
0,3%RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05
100.722€, XS1851313863
0,3%RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,23|2023-10-09
99.637€, XS1888206627
0,2%67.148€, NO0010792625
-
15 VENTAS
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
ACCIONES|TELEPERFORM SE
FR0000051807
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
ACCIONES|TELECOM ITALIA
IT0003497168
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14
XS0903872355
ACCIONES|IREN
IT0003027817
RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10
XS1609252645
PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25
XS1799158396
ACCIONES|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
ACCIONES|DANSKE BANK
DK0010274414
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
ACCIONES|GAZ DE FRANCE
FR0013215407
DERECHOS|REPSOL
ES06735169C9