ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,23% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,40% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,83% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,68% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,54% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,48% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,43% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,41% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,40% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,34% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 1,32% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,29% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,18% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,18% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,02% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,00% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 0,99% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,98% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 0,97% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 0,97% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,97% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,96% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,95% |
| ACCIONES|BROOKFIELD | CA1125851040 | 0,95% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,92% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,18% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,90% |
| ACCIONES|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,85% |
| ACCIONES|BEFESA | LU1704650164 | 0,83% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,83% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,83% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 0,83% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,81% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,81% |
| ACCIONES|LONZA | CH0013841017 | 0,80% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,79% |
| ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A. | DE000BFB0019 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,74% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,73% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,73% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,72% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,71% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,71% |
| ACCIONES|ALTRI | PTALT0AE0002 | 0,71% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,71% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,70% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,70% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,69% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 0,69% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,69% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,70|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,66% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,66% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,66% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,66% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,66% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,65% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,65% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,65% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,65% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,65% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,65% |
| RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26 | AT0000A22H40 | 0,65% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,65% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,65% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,64% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,64% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,62% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,62% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,59% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,57% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,56% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,56% |
| ACCIONES|STEF | FR0000064271 | 0,56% |
| ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING | NO0010209331 | 0,56% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,51% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,95|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,50% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,47% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,47% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,41% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,41% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,39% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,38% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,37% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,36% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,36% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,34% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05 | XS1851313863 | 0,33% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,33% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,23|2023-10-09 | XS1888206627 | 0,32% |
| ACCIONES|FENIX OUTDOOR | CH0242214887 | 0,32% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,24% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,22% |
| ACCIONES|FJORD | NO0010792625 | 0,22% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes