ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 175 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,66% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,44% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,25% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,44% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,36% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,35% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,32% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,19% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,11% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,04% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,98% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,97% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,91% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,86% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,84% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,63% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,61% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,61% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,59% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,58% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,57% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,54% |
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,53% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,53% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,52% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,51% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,50% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,48% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,43% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,42% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,42% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,42% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,40% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,39% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,39% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,38% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,37% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,36% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,36% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,36% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,36% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,35% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,35% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,32% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,32% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,32% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,32% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,32% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,32% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,31% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,31% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,31% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,30% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,29% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,29% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,29% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,28% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,28% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,28% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,27% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,26% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,25% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,25% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,25% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,25% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,24% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,24% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,23% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,23% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,22% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,19% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,19% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,18% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,17% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,17% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,17% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,16% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,16% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,14% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,14% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,13% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,11% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,11% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,11% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,11% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,10% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,10% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,10% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,09% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,09% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,09% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,08% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,08% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,08% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,06% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,06% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,06% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,06% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845063 | 0,01% |
| DERECHOS|VALLEHERMOSO | ES06828709A4 | 0,00% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes