ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 173 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 5,86% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,76% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,23% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,75% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,54% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,38% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,35% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,20% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,14% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,13% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,07% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,97% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,92% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,87% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,86% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,81% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,80% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,67% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,61% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,58% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,57% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,57% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,55% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,53% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,51% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,45% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,43% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,42% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,42% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,39% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,37% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,37% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,36% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,35% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,34% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,34% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,34% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,34% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,33% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,32% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,32% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,32% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,31% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,31% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,30% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,30% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,30% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,30% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,30% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,29% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,29% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,29% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,29% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,28% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,27% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,25% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,25% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,25% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,25% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,24% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,24% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,23% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,23% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,22% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,22% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,21% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,21% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,20% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,19% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,18% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,17% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,16% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,16% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,16% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,15% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,14% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,14% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,14% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,14% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,14% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,13% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,12% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,12% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,10% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,10% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,10% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,10% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,10% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,09% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,09% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,09% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,07% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,07% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,07% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,06% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,05% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,02% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609290 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes