ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,24% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,63% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,50% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,44% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,35% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 1,31% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,30% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,27% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,26% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,26% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,17% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 1,03% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,02% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 0,99% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEPERFORM SE | FR0000051807 | 0,95% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,93% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,91% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,90% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,89% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,17% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,85% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,85% |
| ACCIONES|ASR | NL0011872643 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,80% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,80% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,79% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,77% |
| ACCIONES|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,73% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,73% |
| ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE | NO0010387004 | 0,73% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,72% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 0,71% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,71% |
| ACCIONES|BREMBO | IT0005252728 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,71% |
| ACCIONES|BABCOCK | GB0009697037 | 0,70% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 0,70% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,70% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,69% |
| ACCIONES|PROTECTOR FORSIKRING | NO0010209331 | 0,69% |
| ACCIONES|HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,69% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,69% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 0,68% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,68% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD | NO0003096208 | 0,68% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 0,67% |
| ACCIONES|IREN | IT0003027817 | 0,66% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,70|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,66% |
| RENTA FIJA|KPN|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,65% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,65% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,65% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,65% |
| ACCIONES|TRIGANO | FR0005691656 | 0,65% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,65% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,65% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 0,65% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,65% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,64% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,64% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,64% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,63% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,62% |
| ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A. | DE000BFB0019 | 0,61% |
| ACCIONES|AMUNDI SP500 | FR0004125920 | 0,60% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,59% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,58% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL | PTBCP0AM0015 | 0,56% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,56% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,54% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,95|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,50% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,44% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,42% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,42% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,42% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,40% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,39% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,39% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,38% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,36% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,36% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,35% |
| ACCIONES|FENIX OUTDOOR | CH0242214887 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,25% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,24% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,19% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169C9 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes