ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 170 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,37% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,18% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,47% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,44% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,35% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,34% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,06% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,03% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,01% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,97% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 0,90% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,88% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,82% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,75% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,74% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,71% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,69% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,69% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,64% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,62% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,59% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 0,49% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,49% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,49% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,48% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,48% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,47% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,47% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,46% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,46% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,46% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,46% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,45% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,43% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,43% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,42% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,42% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,41% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,41% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,40% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,39% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,39% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,39% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,38% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,37% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,37% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,37% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,36% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,36% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,36% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,36% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,36% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,36% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,35% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,35% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,35% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,34% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,33% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,33% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,32% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,32% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,32% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,32% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,31% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,31% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,30% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,29% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,28% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,28% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,28% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,28% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,27% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,27% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,27% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,27% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,26% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,26% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,24% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,24% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,23% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,23% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0012332245 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,22% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,21% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,20% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,20% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,19% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,16% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,16% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,14% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,14% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,14% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,14% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,14% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,13% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,12% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,12% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,12% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,12% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,12% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,11% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,11% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,11% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,11% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,11% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,11% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,11% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,10% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,09% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,09% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,08% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,07% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,06% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,03% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,02% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000052292 | 0,02% |
| DERECHOS|B.SABADELL | ES0613860941 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes