ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 2,40% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,22% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,82% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 1,57% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,51% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,51% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,47% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 1,42% |
| RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,39% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,36% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,35% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,29% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,92% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,83% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,81% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,81% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,79% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,79% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,79% |
| ETF LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 0,78% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,77% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,77% |
| RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,74% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,73% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,72% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,72% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,72% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,72% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,70% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,69% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,69% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,65% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,63% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,62% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,61% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,60% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,59% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,57% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,56% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,54% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,54% |
| ACCIONES|GENERAL ELEC CAP | US3696041033 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,50% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,50% |
| ACCIONES|CSK CORP. | US1667641005 | 0,49% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,48% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,47% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,46% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,46% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN | US4592001014 | 0,46% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,46% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,45% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,44% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,44% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,43% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,42% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,41% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,41% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,41% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,34% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,32% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,28% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,28% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,27% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,27% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,25% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,25% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,24% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,23% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,23% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,23% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,23% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011636133 | 0,22% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,22% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,22% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,22% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,22% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,21% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,21% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,21% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,21% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,20% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,20% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,20% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,20% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,19% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,19% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,19% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,17% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,15% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,15% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,14% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,09% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,07% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,07% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,07% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609241 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes