ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007
| Patrimonio | 26.987.825€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.119 |
| Patrimonio por partícipe | 24.117,81€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 150 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 6,65% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,64% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,97% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,70% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,87% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,86% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,79% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,61% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,52% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,51% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 1,50% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|0,35|2020-11-24 | ES0001351479 | 1,45% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,39% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,26% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,22% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,21% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,20% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,98% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 | ES0001353244 | 0,96% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,95% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,91% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,91% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INVERSO IBEX35 | FR0010762492 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,70% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,62% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 0,58% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|0,30|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,58% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,56% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 0,55% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,54% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,50% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,49% |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR | US8740391003 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,49% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,49% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 0,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,47% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,46% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 0,45% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,43% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,43% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK | US1689191088 | 0,42% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,42% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,42% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,42% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 0,42% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,41% |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD | US40415F1012 | 0,41% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,41% |
| ACCIONES|HON HAI PRECISION | US4380902019 | 0,41% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,41% |
| ACCIONES|IND & COMM BK CHINA | US4558071076 | 0,39% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,38% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,36% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,35% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | US16941M1099 | 0,35% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0011149590 | 0,34% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE | US72341E3045 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,34% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,33% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,32% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,32% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,30% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,30% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,30% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,30% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,30% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 0,29% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,29% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,29% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD | US4567881085 | 0,28% |
| ACCIONES|BANK OF CHINA | US06426M1045 | 0,27% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,26% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,25% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,25% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,24% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| ACCIONES|AMAZON.COM, INC | US0231351067 | 0,24% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,23% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,22% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|CNOOC LTD | US1261321095 | 0,21% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,19% |
| ACCIONES|GRUPO BANKIA | ES0113307021 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,16% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC. | US1729674242 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | USY384721251 | 0,15% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,15% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,15% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K3059 | 0,15% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,15% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,14% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,12% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,12% |
| ACCIONES|POSCO | US6934831099 | 0,11% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,11% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,10% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,10% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM | US16941R1086 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO LTD | US71646E1001 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,07% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0013215407 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,04% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,03% |
| ACCIONES|E.ON | DE000UNSE018 | 0,02% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes