AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,92% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,30% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,53% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,40% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 3,32% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 3,32% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,27% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,26% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,26% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,19% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 3,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,49% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,08% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,65% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,60% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,31% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,28% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,04% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 1,02% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,99% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,93% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,86% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,83% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,63% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,61% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,58% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,45% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,38% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,35% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,34% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo