AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,15|2014-07-01 | ES00000123T1 | 34,09% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,59% |
| RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 | FR0000189151 | 6,82% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,45% |
| DEPOSITOS|KUTXABANK|1,05|2015-04-14 | 5,95% | |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDES|1,25|2019-01-15 | NL0010514246 | 5,29% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-07 | 5,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 | 5,10% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-29 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-02-25 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 2,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo