AEGON INVERSION MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038

Patrimonio 3.072.613€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 30.726,13€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,15|2014-07-01 ES00000123T1 34,09%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 8,59%
RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 FR0000189151 6,82%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 6,45%
DEPOSITOS|KUTXABANK|1,05|2015-04-14 5,95%
RENTA FIJA|ESTADO HOLANDES|1,25|2019-01-15 NL0010514246 5,29%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-07 5,10%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 5,10%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 3,40%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-29 3,40%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-02-25 3,40%
DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 3,40%
DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 2,55%
DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 2,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,1M

patrimonio

100

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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