AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 14,79% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 10,20% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,97% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 8,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,68% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 4,00% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,43% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,38% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,32% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,29% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,29% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE (RF)|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,27% |
| RENTA FIJA|DIA (RENTA FIJA)|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 3,24% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07 | 1,63% | |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,01% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,92% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,85% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,82% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo