AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 10,38% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,30% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,50% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,51% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,39% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 3,38% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,34% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,34% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,34% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 3,26% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,24% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,10% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,82% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,41% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,70% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,58% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 1,11% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,94% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,85% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,84% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,84% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,83% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,73% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,70% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,62% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,61% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,61% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,58% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,57% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,56% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,49% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,44% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,41% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,40% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,30% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo