AEGON INVERSION MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038

Patrimonio 3.072.613€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 30.726,13€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 14,90%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 ES00000126C0 10,44%
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 DE0001141737 9,39%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 9,07%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 4,74%
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 ES0200002006 3,53%
RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 FR0013260486 3,41%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 XS1240146891 3,40%
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 XS1195284705 3,40%
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,37|2024-12-01 XS1729872736 3,38%
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,75|2022-10-03 XS1693260702 3,37%
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 XS1729872652 3,36%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 ES00000128H5 3,36%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,19%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. ES0118594417 0,94%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 0,87%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,83%
ACCIONES|POSTNL NV RF NL0009739416 0,34%
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,32%
ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL ES0105027009 0,30%
ACCIONES|ALMIRALL SA ES0157097017 0,21%
ACCIONES|TALGO S.A. ES0105065009 0,17%
ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA PTCTT0AM0001 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,1M

patrimonio

100

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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