AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,00|2014-04-01 | IT0004707995 | 13,63% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0L01110219 | 11,04% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2013-12-15 | IT0004448863 | 5,23% |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 5,22% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 3,84% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-11 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,30|2012-02-10 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 3,46% | |
| BONO|UBI BANCA SPCA|4,13|2013-10-21 | XS0618976582 | 3,45% |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,44% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,42% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 3,41% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,90% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 1,87% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 1,83% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 1,82% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 1,80% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 1,80% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 1,78% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,74% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 1,74% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,73% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,73% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 1,73% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,66% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,82% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,70% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,69% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo