AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,61% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2014-10-01 | ES00000123T1 | 7,39% |
| RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 | FR0000189151 | 6,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,50% |
| DEPOSITOS|KUTXABANK|1,05|2015-04-14 | 6,01% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDES|1,25|2019-01-15 | NL0010514246 | 5,39% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,22% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 | 5,15% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-07 | 5,15% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-29 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-02-25 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 | 3,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-08-19 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 | 2,58% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo