AEGON INVERSION MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038

Patrimonio 3.072.613€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 30.726,13€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 8,61%
REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2014-10-01 ES00000123T1 7,39%
RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 FR0000189151 6,91%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 6,50%
DEPOSITOS|KUTXABANK|1,05|2015-04-14 6,01%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 5,56%
RENTA FIJA|ESTADO HOLANDES|1,25|2019-01-15 NL0010514246 5,39%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 5,22%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 5,15%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-07 5,15%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-29 3,43%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-02-25 3,43%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 3,43%
DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-08-19 2,58%
DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 2,58%
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2019-07-04 DE0001135382 1,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,1M

patrimonio

100

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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