AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2011-01-03 | ES0000011660 | 26,06% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 10,39% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 | DE0001135259 | 8,93% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 3,26% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 3,26% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-04-21 | ES0L01104212 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,94|2011-01-21 | PTPBTCGE0013 | 3,22% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,84% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 1,81% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 1,77% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 1,76% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 1,76% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,75% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 1,73% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 1,72% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 1,71% |
| BONO|BG ENERGY (RF)|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,68% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,68% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,68% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 1,67% |
| BONO|JOHN DEERE FIN|6,00|2011-06-23 | XS0371944926 | 1,66% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 1,65% |
| BONO|PACCAR FIN (R.F.)|5,13|2011-05-19 | XS0363742338 | 1,65% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,65% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 1,10% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,66% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,65% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,63% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,51% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,42% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo