AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

2,8M

patrimonio

99

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.832.070€

Valor liquidativo

14,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,01% *
2017 1,85% *
2016 -0,56%
2015 -0,46%
2014 0,55%
2013 4,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,79% -0,45%
1 año -1,96% -1,96%
2 años 0,85% 1,72%
3 años 0,08% 0,25%
4 años -0,52% -2,07%
5 años 0,21% 1,05%
6 años 0,86% 5,26%
7 años 0,88% 6,30%
8 años 0,13% 1,06%
9 años 0,01% 0,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0811€
14,1452€
14,1256€
14,2698€
14,3623€
14,3469€
14,3413€
14,0859€
13,8436€
13,7233€
13,8585€
14,1656€
14,0463€
14,4234€
14,7503€
14,2306€
14,3783€
14,4409€
14,3029€
14,1527€
13,9345€
13,5059€
13,5441€
13,5417€
13,3779€
13,2247€
13,4036€
13,2461€
13,7733€
13,7480€
13,7394€
13,9337€
13,6702€
14,1520€
14,2002€
14,0701€
13,3767€

Posiciones en cartera

El fondo AEGON INVERSION MF, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.164.278€ 41,11%
XS 608.823€ 21,49%
DE 336.043€ 11,87%
FR 316.263€ 11,16%
IT 95.894€ 3,38%
PT 40.748€ 1,44%
NL 36.647€ 1,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.239.483€
Renta variable 500.061€
Renta fija cotizada (< 1 año) 496.424€
Renta fija cotizada (> 1 año) 362.728€
Liquidez 233.374€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FLOW TRADERS

    NL0011279492

    BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16

    XS1865186594

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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