AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,01% * |
| 2018 | -1,01% * |
| 2017 | 1,85% * |
| 2016 | -0,56% |
| 2015 | -0,46% |
| 2014 | 0,55% |
| 2013 | 4,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,90% | 2,41% |
| 1 año | -1,73% | -1,73% |
| 2 años | -1,57% | -3,12% |
| 3 años | 0,43% | 1,29% |
| 4 años | -0,92% | -3,63% |
| 5 años | -0,76% | -3,75% |
| 6 años | 0,48% | 2,92% |
| 7 años | 0,71% | 5,11% |
| 8 años | 0,11% | 0,92% |
| 9 años | 0,19% | 1,68% |
| 10 años | 0,38% | 3,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,8999€ | |
| 13,8455€ | |
| 13,5731€ | |
| 14,0811€ | |
| 14,1452€ | |
| 14,1256€ | |
| 14,2698€ | |
| 14,3623€ | |
| 14,3469€ | |
| 14,3413€ | |
| 14,0859€ | |
| 13,8436€ | |
| 13,7233€ | |
| 13,8585€ | |
| 14,1656€ | |
| 14,0463€ | |
| 14,4234€ | |
| 14,7503€ | |
| 14,2306€ | |
| 14,3783€ | |
| 14,4409€ | |
| 14,3029€ | |
| 14,1527€ | |
| 13,9345€ | |
| 13,5059€ | |
| 13,5441€ | |
| 13,5417€ | |
| 13,3779€ | |
| 13,2247€ | |
| 13,4036€ | |
| 13,2461€ | |
| 13,7733€ | |
| 13,7480€ | |
| 13,7394€ | |
| 13,9337€ | |
| 13,6702€ | |
| 14,1520€ | |
| 14,2002€ | |
| 14,0701€ | |
| 13,3767€ |
Posiciones en cartera
El fondo AEGON INVERSION MF, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,92%304.920€, ES00000123B9
-
9,07%278.666€, DE0001141737
-
5,51%169.224€, ES00000127Z9
-
4,30%132.044€, ES00000121O6
-
3,56%109.294€, ES0200002006
-
3,53%108.516€, ES00000128H5
-
3,40%104.429€, ES0205061007
-
3,32%102.141€, XS1413580579
-
3,32%102.006€, XS1752476538
-
3,27%100.331€, XS1195284705
-
3,26%100.211€, XS1788972765
-
3,26%100.017€, FR0013260486
-
3,19%97.965€, XS1729872652
-
3,04%93.465€, XS1729872736
-
2,49%76.535€, IT0005274805
-
2,08%63.815€, IT0004998065
-
1,65%50.550€, ES00000126C0
-
1,60%49.204€, FR0013309606
-
1,31%40.338€, ES0105027009
-
1,28%39.407€, FR0000051732
-
1,04%31.821€, FR0000125338
-
1,02%31.447€, BE0974293251
-
0,99%30.402€, FR0013176526
-
0,93%28.662€, FR0000120172
-
0,86%26.359€, ES0105065009
-
0,83%25.436€, ES00000127H7
-
0,75%23.025€, GB00B03MLX29
-
0,73%22.519€, FR0000120271
-
0,70%21.446€, ES0178430E18
-
0,69%21.255€, FR0000120578
-
0,63%19.417€, LU0569974404
-
0,63%19.415€, ES0105223004
-
0,61%18.661€, ES0118900010
-
0,59%18.253€, FR0000121329
-
0,58%17.935€, DE0007664039
-
0,45%13.786€, IT0005252140
-
0,38%11.599€, DE0006047004
-
0,35%10.849€, NL0009739416
-
0,34%10.395€, ES0124244E34
-
0,25%7.700€, ES0132105018
-
0,21%6.400€, AT000KAPSCH9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.148.727€ | 37,40% |
| XS | 596.119€ | 19,40% |
| FR | 341.540€ | 11,11% |
| DE | 308.200€ | 10,03% |
| IT | 154.136€ | 5,02% |
| BE | 31.447€ | 1,02% |
| GB | 23.025€ | 0,75% |
| LU | 19.417€ | 0,63% |
| NL | 10.849€ | 0,35% |
| AT | 6.400€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.072.591€ |
| Renta variable | 534.906€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 441.176€ |
| Liquidez | 432.753€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 408.593€ |
| Inversiones (< 1 año) | 182.594€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
-
VENTAS
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).