AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,20|2012-04-02 | ES0L01308235 | 22,38% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 11,69% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-01-04 | DE0001135242 | 8,05% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 7,95% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 7,89% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 5,97% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 5,95% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 5,01% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,90|2013-01-03 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-11 | 3,34% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,83% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,62% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,72% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWERS CVA | NL0000395903 | 0,71% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,67% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE | FR0000121220 | 0,66% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 0,64% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo