AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 24,88% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 24,15% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 18,00% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2012-10-15 | IT0004284334 | 11,95% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 | DE0001135259 | 9,15% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 1,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|GESTION Y ADMINISTRA | ES0143416115 | 0,70% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,68% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,60% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,43% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,42% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo