AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 11,05% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,79% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,66% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,53% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,53% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,49% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,49% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,48% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,47% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,45% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 3,42% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,49% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,78% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,71% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,31% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,27% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,26% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,18% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,89% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,70% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,70% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,64% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,60% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,59% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,54% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,52% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,51% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 0,47% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,41% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,40% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,40% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,36% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,35% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo