AEGON INVERSION MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038

Patrimonio 3.072.613€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 30.726,13€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 IT0003618383 24,31%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-10-01 ES0000012866 21,51%
OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 DE0001135200 19,32%
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2012-10-15 IT0004284334 11,97%
BONO|ESTADO ALEMAN|4,25|2014-07-04 DE0001135259 9,10%
ACTIVOS|ESTADO PORTUGUES|1,94|2011-01-21 PTPBTCGE0013 3,24%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,40%
ACCIONES|BSCH INVESTMENT ES0113900J37 1,28%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,19%
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,74%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,63%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,63%
ACCIONES|TOTAL FINA ELF FR0000120271 0,62%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,52%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,46%
ACCIONES|ALMIRALL SA ES0157097017 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,1M

patrimonio

100

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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