AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 14,71% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 10,21% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,94% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 4,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,67% |
| BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 3,67% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,42% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,32% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,31% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,31% |
| BONO|ALD SA (RF)|0,88|2022-07-18 | XS1647404554 | 3,29% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|1,13|2024-05-17 | XS1614722806 | 3,29% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,26% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,08% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,85% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,79% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,31% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,30% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,30% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,21% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,19% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo