AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 11,17% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 10,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,63% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,62% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,82% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,69% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,56% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,55% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,49% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,48% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,48% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,47% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,37|2024-12-01 | XS1729872736 | 3,47% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,45% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 3,44% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,67% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,72% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,89% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,76% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,61% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,29% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,28% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,25% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,22% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo