AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-03 | ES0L01201208 | 19,99% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 12,76% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 7,58% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,00|2015-10-25 | FR0010216481 | 6,79% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2013-12-15 | IT0004448863 | 5,43% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 5,25% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 4,23% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 3,92% |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 3,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,82% |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-02-11 | 3,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,30|2012-02-10 | 3,67% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 3,67% | |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,84% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,72% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,68% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,64% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,62% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,61% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo