AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,48|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 17,23% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 12,49% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 8,48% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 8,47% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 6,36% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 6,32% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 6,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,94% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,35% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 5,35% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 3,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-11 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,76% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,71% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWERS CVA | NL0000395903 | 0,67% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,51% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 0,49% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,36% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo