AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|1,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 19,39% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,75|2017-04-25 | FR0010415331 | 9,28% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,56% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,55% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,38% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,10|2014-05-07 | 5,05% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 | 5,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-04-16 | 4,21% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-02-06 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-02-25 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 | 2,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 2,53% | |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 1,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,81% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR S.A. | ES0113790226 | 0,78% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,60% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,35% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo