AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 15,77% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 9,79% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 9,28% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,25|2017-02-26 | 6,91% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,07% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,30|2016-10-10 | 5,19% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,10% |
| BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,63% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,40|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,48% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,47% |
| RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,34% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07 | 1,73% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,08% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,02% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,92% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,86% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR, S.A. | ES0113790226 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo