AEGON INVERSION MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038

Patrimonio 3.072.613€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 30.726,13€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 15,77%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 9,79%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 9,28%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,25|2017-02-26 6,91%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 6,07%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,30|2016-10-10 5,19%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 5,10%
BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 ES0340609199 3,63%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,40|2020-05-29 XS1240146891 3,48%
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,30|2020-03-04 XS1195284705 3,47%
RENTA FIJA|ESTADO FRANCIA|4,25|2019-04-25 FR0000189151 2,34%
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07 1,73%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,08%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. ES0118594417 1,02%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,92%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,86%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,85%
ACCIONES|BANCO POPULAR, S.A. ES0113790226 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AEGON INVERSION MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

3,1M

patrimonio

100

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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