AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 12,48% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 8,62% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|2,50|2014-01-12 | FR0116114978 | 8,47% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 6,39% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|4,25|2013-07-15 | NL0000102689 | 6,27% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-15 | 5,36% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,65% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 | ES00000123P9 | 3,62% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,51% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|0,75|2015-04-15 | NL0010055703 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,68|2013-09-28 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 | 1,79% | |
| BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,78% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,96% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,95% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,82% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,76% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,70% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,55% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,50% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 0,48% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,47% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 0,47% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,45% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo