AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2013-01-02 | ES0000012098 | 22,45% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|3,50|2016-01-04 | DE0001135291 | 11,57% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,25|2016-04-25 | FR0010288357 | 8,03% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 | NL0000102242 | 5,93% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,06% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 4,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,97|2013-10-16 | 4,16% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,42% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,42% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,75|2013-10-10 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-22 | 3,33% | |
| BONO|ESTADO HOLANDES|0,75|2015-04-15 | NL0010055703 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,68|2013-09-28 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-09-27 | 1,66% | |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,00% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 0,97% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,86% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,76% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,70% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,64% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,40% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 0,37% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 0,25% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo