AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 | ES0000011884 | 14,83% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|3,75|2017-04-25 | FR0010415331 | 9,16% |
| BONO|ESTADO HOLANDES|2,50|2017-01-15 | NL0009819671 | 7,22% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,10|2014-05-07 | 4,99% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2014-10-10 | 4,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-04-16 | 4,16% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,44% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-02-21 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-02-06 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 3,33% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,77% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,35|2014-10-01 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 2,50% | |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|3,75|2017-01-04 | DE0001135317 | 1,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo