AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2011-04-01 | ES0L01105201 | 9,48% |
| BONO|FADE|6,15|2021-03-17 | ES0378641023 | 6,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO DANES|2,75|2016-03-16 | XS0605536613 | 4,96% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|5,00|2016-10-25 | FR0000187361 | 3,66% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|4,25|2014-08-01 | IT0003618383 | 3,42% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,34% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-11 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,30|2012-02-10 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2011-06-29 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2011-11-22 | 3,33% | |
| RENTA FIJA|CAJA RONDA CADIZ ALM|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2011-04-21 | ES0L01104212 | 3,31% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,00|2016-02-26 | DE0001141596 | 3,23% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,83% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 1,80% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 1,77% |
| BONO|SCHLUMBERGER (RF)|5,25|2013-09-05 | XS0386318371 | 1,76% |
| RENTA FIJA|DIAGEO (R.F.)|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 1,76% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,76% |
| BONO|SCHNEIDER (RENTA FI)|4,50|2014-01-17 | XS0260896542 | 1,73% |
| BONO|BAYER AG(RENTA FIJA)|4,50|2013-05-23 | XS0255605825 | 1,73% |
| BONO|CARGILL (R.F.)|4,38|2013-04-29 | XS0252760607 | 1,72% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,70% |
| BONO|PHILIP MORRIS (R.F.)|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 1,69% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,69% |
| BONO|BG ENERGY (RF)|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,69% |
| BONO|JOHN DEERE FIN|6,00|2011-06-23 | XS0371944926 | 1,68% |
| BONO|LVMH MOET-HENNES RF|4,63|2011-07-01 | FR0010094714 | 1,68% |
| BONO|E.ON INTL FINANCE RF|2,50|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,68% |
| BONO|PACCAR FIN (R.F.)|5,13|2011-05-19 | XS0363742338 | 1,67% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,61% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,79% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,77% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,75% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,74% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,74% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP PAR.SUC.ESPAÑA | FR0000131104 | 0,69% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,68% |
| ACCIONES|EO.N | DE000ENAG999 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo