AEGON INVERSION MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147614038
| Patrimonio | 3.072.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 30.726,13€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 11,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09 | DE0001141737 | 9,83% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,82% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,69% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,56% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,55% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 3,55% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,54% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,54% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 3,48% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,46% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,46% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,81% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,75% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,44% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,11% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,98% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 0,92% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,90% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,78% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,76% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,74% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,64% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,62% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,62% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,60% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,49% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,40% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,39% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,39% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AEGON INVERSION MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo