ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable | ES0155598032 | 6,21% |
| IIC Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036 | 6,16% |
| IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) | LU1111643042 | 4,29% |
| IIC Carmignac Securite A EUR ACC | FR0010149120 | 4,20% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 4,20% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 4,07% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 4,06% |
| IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR) | LU0438336777 | 3,98% |
| IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | IE00BYXHR262 | 3,96% |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,94% |
| IIC Natixis Euro Short Term Credit | LU0935221761 | 3,94% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,91% |
| IIC Aegon European ABS "B" (EUR) | IE00BZ005D22 | 3,91% |
| IIC T Rowe Price Funds SICAV | LU0429319774 | 3,85% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 3,82% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,71% |
| IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR) | FR0013259132 | 3,66% |
| Bonos BANCA MARCH SA VAR 2021-11-02 | ES0313040034 | 3,54% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 3,51% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 3,42% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 3,40% |
| IIC Rubrics Global Fixed Income "B" | IE00B1FQCF84 | 3,12% |
| IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re | LU0177592218 | 2,37% |
| IIC ETF iShares - Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | 1,79% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,59% |
| IIC Tokio Marine Funds Plc- Japanese Equity Focus | IE00BYYTL417 | 1,50% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,54% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo