ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 29,65% |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 12,76% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 9,86% | |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 6,84% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.73 2010-10-01 | ES0000011868 | 6,53% |
| IIC CARMIGNAC Securite | FR0010149120 | 4,92% |
| IIC QUADRIM 4-I | FR0010471136 | 3,87% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 3,06% | |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 2,94% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 2,91% |
| IIC SGAM Money Market USD-JC | LU0147361157 | 2,89% |
| IIC OYSTER Funds - European Opportunities - I | LU0507009925 | 2,56% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 2,44% |
| IIC INVESCO Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,40% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 2,33% |
| IIC CARTESIO X FI | ES0116567035 | 2,01% |
| IIC FIDELITY European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,98% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,47% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo