ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 20,40% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 15,80% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.48 2011-07-01 | ES00000121A5 | 8,12% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 7,35% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 6,43% | |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,58% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 5,31% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,21% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 2011-08-17 | 3,21% | |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,91% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,52% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 2,48% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 2,15% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,14% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 2,12% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,10% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 2,01% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 1,98% | |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,72% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,72% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,83% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo