ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 12,89% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.25 2014-04-01 | ES0000011868 | 10,75% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 7,93% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 6,67% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 6,42% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,86% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,50% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond -€SA | IE00B706BP88 | 4,88% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 3,29% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 3,10% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,62% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,02% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 1,97% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 1,96% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,94% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,93% |
| IIC LM - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 1,92% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 1,91% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,89% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.15 2014-12-11 | 1,74% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 1.75 2014-11-12 | 1,74% | |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,50% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,36% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.25 2014-11-12 | 1,35% | |
| Depósito BBVA S.A. 1.35 2014-11-12 | 1,35% | |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,30% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,28% |
| Depósito BANKIA S.A 1.10 2015-02-13 | 0,96% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,72% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo