ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Pictet Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 36,87% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 11,35% |
| IIC JPMF - Euro Government Liquidity-A€A | LU0326548780 | 10,30% |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 7,66% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 6,86% | |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 4,72% |
| IIC Pictet Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 4,68% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 3,97% |
| IIC Oyster Funds - European Opportunities A | LU0096450555 | 3,55% |
| IIC Skandia Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 2,70% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 2,45% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,07% |
| IIC Pictet Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,98% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo