ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 28,16% |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 9,07% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 7,91% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.33 2011-01-03 | ES0000012098 | 7,39% |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 6,89% |
| IIC CARMIGNAC Securite | FR0010149120 | 5,30% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 4,50% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 3,77% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 2,98% |
| IIC CARTESIO X FI | ES0116567035 | 2,78% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 2,45% | |
| IIC SGAM Money Market USD-JC | LU0147361157 | 2,37% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 2,29% |
| IIC OYSTER Funds - European Opportunities - I | LU0507009925 | 2,26% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 2,12% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 2,11% |
| IIC INVESCO Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,07% |
| IIC FIDELITY European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,74% |
| IIC LM - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 1,56% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,89% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo