ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-06-15 | 7,08% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-06-13 | 7,08% | |
| IIC Groupama Asset Management Cash Equivalent- IC | FR0012599645 | 5,52% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 5,44% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 3,99% |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,82% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA | IE00B706BP88 | 3,81% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€ | LU0438336421 | 3,70% |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,69% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,59% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-31 | 3,54% | |
| IIC Natixis Asset Management - Natixis Euro Short | LU0935221761 | 3,27% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 3,26% |
| IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC | IE0033758917 | 3,25% |
| IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y | LU0370789215 | 2,91% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,89% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 2,20% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,17% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,13% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I | LU0975848697 | 1,95% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 1,95% |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€ | LU0219424487 | 1,90% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-15 | 1,90% | |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,77% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,74% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,72% |
| IIC ETF iShares - Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1,40% |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,09% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-12 | 1,06% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,02% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,87% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-10 | 0,82% | |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 0,61% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo