ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 36,54% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 9,26% | |
| IIC SGAM Money Market Euro-JC | LU0147360340 | 8,02% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 6.15 2013-01-31 | ES0000011660 | 6,30% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 4,69% |
| IIC INVESCO Pan European Equity-C | LU0100598282 | 4,65% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R | LU0235308482 | 3,69% |
| IIC OYSTER Funds - European Opportunities A | LU0096450555 | 3,43% |
| IIC CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,08% |
| IIC VALORICA Alfa FIL | ES0182753006 | 3,07% |
| IIC CARMIGNAC Securite | FR0010149120 | 3,08% |
| IIC RFS Quad 4-I | FR0010471136 | 3,08% |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 3,08% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 2,65% |
| IIC FIDELITY European Aggressive-Y | LU0318939500 | 2,36% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,08% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,91% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo