ABANTE VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037

Patrimonio 83.440.727€
Partícipes 868
Patrimonio por partícipe 96.129,87€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity LU0366536638 36,54%
Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 9,26%
IIC SGAM Money Market Euro-JC LU0147360340 8,02%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 6.15 2013-01-31 ES0000011660 6,30%
IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ LU0188798671 4,69%
IIC INVESCO Pan European Equity-C LU0100598282 4,65%
IIC ALKEN Fund - European Opportunities - R LU0235308482 3,69%
IIC OYSTER Funds - European Opportunities A LU0096450555 3,43%
IIC CARTESIO X FI ES0116567035 3,08%
IIC VALORICA Alfa FIL ES0182753006 3,07%
IIC CARMIGNAC Securite FR0010149120 3,08%
IIC RFS Quad 4-I FR0010471136 3,08%
IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU LU0363795708 3,08%
IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR IE00B01FHV31 2,65%
IIC FIDELITY European Aggressive-Y LU0318939500 2,36%
IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC GB0030927031 1,08%
IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ LU0188802960 0,91%
IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC LU0181362285 0,87%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

83,4M

patrimonio

868

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×