ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.07 2013-10-01 | ES00000122T3 | 16,12% |
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 15,73% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 9,13% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 7,21% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 6,54% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,08% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 5,37% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 2,99% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 2,59% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,51% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 2,49% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 2,24% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,13% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,08% |
| IIC LM - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 2,06% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 2,01% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 1,98% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,73% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 1,72% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,59% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,44% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.85 2014-02-13 | 1,18% | |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,09% |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,93% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo