ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 11,20% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 7,02% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 6,32% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 5,73% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond -€SA | IE00B706BP88 | 5,20% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,13% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,82% |
| IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond | LU0627763740 | 3,68% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 2,83% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 2,69% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,59% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 2,43% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,10% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,09% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 2,09% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 2,07% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 2,01% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 2,01% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,70% |
| IIC LM - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 1,68% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.15 2014-12-11 | 1,53% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 1.75 2014-11-12 | 1,51% | |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,49% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,30% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,22% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.25 2014-11-12 | 1,18% | |
| Depósito BBVA S.A. 1.35 2014-11-12 | 1,18% | |
| Depósito BANKIA S.A 1.10 2015-02-13 | 0,84% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,71% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo