ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 11,99% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 7,41% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 6,31% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 6,15% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,47% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,16% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond -€SA | IE00B706BP88 | 5,02% |
| IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond | LU0627763740 | 3,22% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 3,03% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 2,88% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,54% |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3 | IE00B01FHV31 | 1,97% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,91% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,90% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 1,87% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€ | LU0219424644 | 1,86% |
| IIC LM - Bw GbFixed Income-A AC EUR | IE00B7Z25N71 | 1,85% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,84% |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,82% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.15 2014-12-11 | 1,62% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 1.75 2014-11-12 | 1,62% | |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 1,52% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,49% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,28% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 1.25 2014-11-12 | 1,26% | |
| Depósito BBVA S.A. 1.35 2014-11-12 | 1,26% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 1,20% |
| Depósito BANKIA S.A 1.10 2015-02-13 | 0,90% | |
| IIC PICTET - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 0,72% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,65% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo