ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Dep�sito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-06-15 | 6,72% | |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,05 2017-06-13 | 6,72% | |
| IIC Groupama Asset Management Cash Equivalent- IC | FR0012599645 | 5,26% |
| IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST | ES0106933007 | 5,19% |
| IIC JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity | LU0289472085 | 3,91% |
| IIC Edmond de Rothschild Start S | FR0010773614 | 3,79% |
| IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-�SA | IE00B706BP88 | 3,61% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,41% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-31 | 3,36% | |
| IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | LU0915363070 | 3,33% |
| IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC | LU0571101715 | 3,23% |
| IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1� | LU0219424644 | 2,96% |
| IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2� | LU0438336421 | 2,96% |
| IIC Fidelity Euro Stoxx 50-Y | LU0370789215 | 2,93% |
| IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | LU0853555893 | 2,52% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA� | IE00B1BXJ072 | 2,39% |
| IIC Natixis Asset Management - Natixis Euro Short | LU0935221761 | 2,27% |
| Dep�sito UNICAJA 0,36 2017-01-20 | 2,24% | |
| IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� | LU0219424487 | 2,21% |
| IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I | IE00B61H9W66 | 2,11% |
| IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR | LU0946223103 | 1,87% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-15 | 1,78% | |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 1,76% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 1,73% |
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 1,70% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A | LU0866838575 | 1,64% |
| IIC Robeco - US Large Cap Equities-�I | LU0975848697 | 1,62% |
| IIC ETF iShares - Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1,47% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,22 2017-01-20 | 1,10% | |
| IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C | LU0534240071 | 1,02% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,05 2017-12-12 | 1,00% | |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 0,98% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-10 | 0,78% | |
| IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-�A3 | IE00B01FHV31 | 0,70% |
| IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2 | LU0886779783 | 0,67% |
| IIC PICTET - Japan Index-I� | LU0188802960 | 0,61% |
| Dep�sito UNICAJA 0,36 2017-02-10 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo