ABANTE VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190052037
| Patrimonio | 83.440.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 868 |
| Patrimonio por partícipe | 96.129,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 19,64% |
| IIC Amundi Money Market Euro-ME | LU0568620305 | 9,82% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 9,15% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 6,94% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,51% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 6,45% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.15 2012- | 4,04% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 3.40 2012-07-27 | 4,04% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.07 2012-08-19 | 4,04% | |
| IIC Cartesio X FI | ES0116567035 | 3,48% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.98 2011-10-03 | ES0000012932 | 3,32% |
| IIC Legg Mason - Clearbridge US Appreciation-AA€ | IE00B1BXJ072 | 2,98% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 2,87% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 2,71% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 2,45% |
| IIC Jupiter Global - European Growth-€L | LU0260085492 | 2,25% |
| IIC Invesco Pan European Equity-C | LU0100598282 | 2,19% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 2,07% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 1,99% |
| IIC Fidelity European Aggressive-Y | LU0318939500 | 1,77% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - Japan Index-I¥ | LU0188802960 | 1,05% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo